Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 26-05-2017      n.protocollo:       2
Rif delibera Del. G.M.  del 08-01-2010 n.        0 

SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE	  1		Servizi istituzionali, generali e di gestione    	
	Programma	  1	Organi istituzionali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           228.360,14	                 0,00	                 0,00	           228.360,14	
				previsione di competenza	           426.639,28	            33.000,00	                 0,00	           459.639,28	
				previsione di cassa	           654.999,42	            33.000,00	                 0,00	           687.999,42	
			Totale programma	residui presunti	           287.942,64	                 0,00	                 0,00	           287.942,64	
				previsione di competenza	           791.335,81	            33.000,00	                 0,00	           824.335,81	
				previsione di cassa	         1.629.278,45	            33.000,00	                 0,00	         1.662.278,45	
	Programma	  2	Segreteria generale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           196.201,69	                 0,00	                 0,00	           196.201,69	
				previsione di competenza	           277.892,91	            25.000,00	                 0,00	           302.892,91	
				previsione di cassa	           471.094,60	            25.000,00	                 0,00	           496.094,60	
			Totale programma	residui presunti	           196.201,69	                 0,00	                 0,00	           196.201,69	
				previsione di competenza	           277.892,91	            25.000,00	                 0,00	           302.892,91	
				previsione di cassa	           471.094,60	            25.000,00	                 0,00	           496.094,60	
	Programma	  3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           151.557,91	                 0,00	                 0,00	           151.557,91	
				previsione di competenza	           263.676,39	            10.000,00	                 0,00	           273.676,39	
				previsione di cassa	           413.434,30	            10.000,00	                 0,00	           423.434,30	
			Totale programma	residui presunti	           151.557,91	                 0,00	                 0,00	           151.557,91	
				previsione di competenza	           264.676,39	            10.000,00	                 0,00	           274.676,39	
				previsione di cassa	           414.434,30	            10.000,00	                 0,00	           424.434,30	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.220.216,49	                 0,00	                 0,00	         1.220.216,49	
				previsione di competenza	         2.013.768,90	            68.000,00	                 0,00	         2.081.768,90	
				previsione di cassa	         3.758.587,39	            68.000,00	                 0,00	         3.826.587,39	
MISSIONE	  3		Ordine pubblico e sicurezza    	
	Programma	  1	Polizia locale e amministrativa    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            63.052,14	                 0,00	                 0,00	            63.052,14	
				previsione di competenza	           298.429,25	                 0,00	            19.800,00	           278.629,25	
				previsione di cassa	           357.481,39	                 0,00	            19.800,00	           337.681,39	
			Totale programma	residui presunti	            86.719,14	                 0,00	                 0,00	            86.719,14	
				previsione di competenza	           314.829,25	                 0,00	            19.800,00	           295.029,25	
				previsione di cassa	           397.548,39	                 0,00	            19.800,00	           377.748,39	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           126.649,74	                 0,00	                 0,00	           126.649,74	
				previsione di competenza	           314.829,25	                 0,00	            19.800,00	           295.029,25	
				previsione di cassa	           397.548,39	                 0,00	            19.800,00	           377.748,39	
MISSIONE	  4		Istruzione e diritto allo studio    	
	Programma	  1	Istruzione prescolastica    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            67.418,70	                 0,00	                 0,00	            67.418,70	
				previsione di competenza	            23.500,00	             1.000,00	                 0,00	            24.500,00	
				previsione di cassa	            71.255,70	             1.000,00	                 0,00	            72.255,70	
			Totale programma	residui presunti	            67.427,70	                 0,00	                 0,00	            67.427,70	
				previsione di competenza	           667.698,16	             1.000,00	                 0,00	           668.698,16	
				previsione di cassa	           715.462,86	             1.000,00	                 0,00	           716.462,86	
	Programma	  2	Altri ordini di istruzione    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            77.514,02	                 0,00	                 0,00	            77.514,02	
				previsione di competenza	            14.500,00	             3.200,00	                 0,00	            17.700,00	
				previsione di cassa	            77.959,02	             3.200,00	                 0,00	            81.159,02	
			Totale programma	residui presunti	         1.028.857,30	                 0,00	                 0,00	         1.028.857,30	
				previsione di competenza	            77.947,41	             3.200,00	                 0,00	            81.147,41	
				previsione di cassa	         1.092.749,71	             3.200,00	                 0,00	         1.095.949,71	
	Programma	  7	Diritto allo studio    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	             5.063,74	                 0,00	                 0,00	             5.063,74	
				previsione di competenza	            98.000,00	                 0,00	            12.000,00	            86.000,00	
				previsione di cassa	           103.063,74	                 0,00	            12.000,00	            91.063,74	
			Totale programma	residui presunti	             5.063,74	                 0,00	                 0,00	             5.063,74	
				previsione di competenza	            98.000,00	                 0,00	            12.000,00	            86.000,00	
				previsione di cassa	           103.063,74	                 0,00	            12.000,00	            91.063,74	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.170.910,73	                 0,00	                 0,00	         1.170.910,73	
				previsione di competenza	           964.145,57	                 0,00	             7.800,00	           956.345,57	
				previsione di cassa	         2.101.338,30	                 0,00	             7.800,00	         2.093.538,30	
MISSIONE	  5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    	
	Programma	  1	Valorizzazione dei beni di interesse storico    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            25.943,96	                 0,00	                 0,00	            25.943,96	
				previsione di competenza	                 0,00	             2.500,00	                 0,00	             2.500,00	
				previsione di cassa	            25.082,01	             2.500,00	                 0,00	            27.582,01	
			Totale programma	residui presunti	           927.901,47	                 0,00	                 0,00	           927.901,47	
				previsione di competenza	           425.000,00	             2.500,00	                 0,00	           427.500,00	
				previsione di cassa	         1.352.039,52	             2.500,00	                 0,00	         1.354.539,52	
	Programma	  2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           106.739,48	                 0,00	                 0,00	           106.739,48	
				previsione di competenza	            80.351,04	                 0,00	             3.750,00	            76.601,04	
				previsione di cassa	           184.713,52	                 0,00	             3.750,00	           180.963,52	
			Totale programma	residui presunti	           106.739,48	                 0,00	                 0,00	           106.739,48	
				previsione di competenza	            85.351,04	                 0,00	             3.750,00	            81.601,04	
				previsione di cassa	           189.713,52	                 0,00	             3.750,00	           185.963,52	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.034.640,95	                 0,00	                 0,00	         1.034.640,95	
				previsione di competenza	           510.351,04	                 0,00	             1.250,00	           509.101,04	
				previsione di cassa	         1.541.753,04	                 0,00	             1.250,00	         1.540.503,04	
MISSIONE	  6		Politiche giovanili, sport e tempo libero    	
	Programma	  1	Sport e tempo libero    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	            71.028,71	                 0,00	                 0,00	            71.028,71	
				previsione di competenza	            89.014,44	                20,00	                 0,00	            89.034,44	
				previsione di cassa	           144.177,15	                20,00	                 0,00	           144.197,15	
			Totale programma	residui presunti	           114.745,60	                 0,00	                 0,00	           114.745,60	
				previsione di competenza	            95.014,44	                20,00	                 0,00	            95.034,44	
				previsione di cassa	           193.894,04	                20,00	                 0,00	           193.914,04	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           114.745,60	                 0,00	                 0,00	           114.745,60	
				previsione di competenza	            95.014,44	                20,00	                 0,00	            95.034,44	
				previsione di cassa	           193.894,04	                20,00	                 0,00	           193.914,04	
MISSIONE	  9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    	
	Programma	  3	Rifiuti    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           190.439,86	                 0,00	                 0,00	           190.439,86	
				previsione di competenza	           597.391,97	                 0,00	             9.170,00	           588.221,97	
				previsione di cassa	           787.831,83	                 0,00	             9.170,00	           778.661,83	
			Totale programma	residui presunti	           190.439,86	                 0,00	                 0,00	           190.439,86	
				previsione di competenza	           597.391,97	                 0,00	             9.170,00	           588.221,97	
				previsione di cassa	           787.831,83	                 0,00	             9.170,00	           778.661,83	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	         1.917.255,12	                 0,00	                 0,00	         1.917.255,12	
				previsione di competenza	         1.520.060,08	                 0,00	             9.170,00	         1.510.890,08	
				previsione di cassa	         3.232.315,20	                 0,00	             9.170,00	         3.223.145,20	
MISSIONE	 11		Soccorso civile    	
	Programma	  2	Interventi a seguito di calamità naturali    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	         7.908.669,52	                 0,00	                 0,00	         7.908.669,52	
				previsione di competenza	        20.730.719,85	         3.000.000,00	                 0,00	        23.730.719,85	
				previsione di cassa	        25.971.842,59	         3.000.000,00	                 0,00	        28.971.842,59	
			Totale programma	residui presunti	        10.181.730,30	                 0,00	                 0,00	        10.181.730,30	
				previsione di competenza	        24.015.719,85	         3.000.000,00	                 0,00	        27.015.719,85	
				previsione di cassa	        31.244.903,37	         3.000.000,00	                 0,00	        34.244.903,37	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	        10.183.333,69	                 0,00	                 0,00	        10.183.333,69	
				previsione di competenza	        24.021.766,69	         3.000.000,00	                 0,00	        27.021.766,69	
				previsione di cassa	        31.252.553,60	         3.000.000,00	                 0,00	        34.252.553,60	
MISSIONE	 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia    	
	Programma	  1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	           420.033,28	                 0,00	                 0,00	           420.033,28	
				previsione di competenza	           564.436,44	                 0,00	             3.000,00	           561.436,44	
				previsione di cassa	           984.469,72	                 0,00	             3.000,00	           981.469,72	
			Totale programma	residui presunti	           420.033,28	                 0,00	                 0,00	           420.033,28	
				previsione di competenza	           564.436,44	                 0,00	             3.000,00	           561.436,44	
				previsione di cassa	           984.469,72	                 0,00	             3.000,00	           981.469,72	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	           593.976,28	                 0,00	                 0,00	           593.976,28	
				previsione di competenza	           645.705,12	                 0,00	             3.000,00	           642.705,12	
				previsione di cassa	         1.239.681,40	                 0,00	             3.000,00	         1.236.681,40	
MISSIONE	 20		Fondi e accantonamenti    	
	Programma	  1	Fondo di riserva    	
	Titolo	   1	Spese correnti	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            42.943,84	                 0,00	            27.000,00	            15.943,84	
				previsione di cassa	            42.943,84	                 0,00	            27.000,00	            15.943,84	
			Totale programma	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	            42.943,84	                 0,00	            27.000,00	            15.943,84	
				previsione di cassa	            42.943,84	                 0,00	            27.000,00	            15.943,84	
			TOTALE MISSIONE	residui presunti	                 0,00	                 0,00	                 0,00	                 0,00	
				previsione di competenza	           208.178,03	                 0,00	            27.000,00	           181.178,03	
				previsione di cassa	           208.178,03	                 0,00	            27.000,00	           181.178,03	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti	        18.738.830,10	                 0,00	                 0,00	        18.738.830,10	
	previsione di competenza	        39.725.568,09	         3.000.000,00	                 0,00	        42.725.568,09	
	previsione di cassa	        55.505.813,31	         3.000.000,00	                 0,00	        58.505.813,31	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti	        18.738.830,10	                 0,00	                 0,00	        18.738.830,10	
	previsione di competenza	        39.725.568,09	         3.000.000,00	                 0,00	        42.725.568,09	
	previsione di cassa	        55.505.813,31	         3.000.000,00	                 0,00	        58.505.813,31	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
TITOLO	   2		Trasferimenti correnti    	
	Tipologia	 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	         8.113.178,86	                 0,00	                 0,00	         8.113.178,86	
				previsione di competenza	        20.328.060,43	         3.000.000,00	                 0,00	        23.328.060,43	
				previsione di cassa	        26.433.692,51	         3.000.000,00	                 0,00	        29.433.692,51	
			TOTALE TITOLO	residui presunti	         8.413.178,86	                 0,00	                 0,00	         8.413.178,86	
				previsione di competenza	        20.348.060,43	         3.000.000,00	                 0,00	        23.348.060,43	
				previsione di cassa	        26.753.692,51	         3.000.000,00	                 0,00	        29.753.692,51	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	        22.231.405,92	                 0,00	                 0,00	        22.231.405,92	
	previsione di competenza	        39.725.568,09	         3.000.000,00	                 0,00	        42.725.568,09	
	previsione di cassa	        58.508.888,53	         3.000.000,00	                 0,00	        61.508.888,53	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	        22.231.405,92	                 0,00	                 0,00	        22.231.405,92	
	previsione di competenza	        39.725.568,09	         3.000.000,00	                 0,00	        42.725.568,09	
	previsione di cassa	        58.508.888,53	         3.000.000,00	                 0,00	        61.508.888,53